直物為替(Spot Exchange)とは、外貨の取引契約をして2営業日目二通かが交換されるもの。
我々が取引するFXも、直物で2営業日目に証拠金が(建玉)維持証拠金に引き落とされます。
先物為替(Forward Exchage)とは、取引契約後2営業日を越えて通貨が交換されるもの。
例えばトヨタは自動車の輸出にからみ毎月の販売量を為替予約していると思われます。
ｽﾎﾟｯﾄﾚｰﾄ(
Spot Rate)とは、為替直物取引に適用されるレート。
まさに、FXのﾚｰﾄはその瞬間のｽﾎﾟｯﾄﾚｰﾄです。
相場が大きく変動した8月17日、相対取引のため恐ろしく不利になることも経験しました。
Forward Rateとは、先物に適用されるﾚｰﾄです。